Notre client est une multinationale, côté à la bourse de Paris. Il intervient dans des secteurs variés, tels que les nouvelles technologies ou le luxe au travers de plusieurs marques.

Vos missions :

Cash Management :

• Gérer la liquidité quotidienne des holdings et des entités opérationnelles,
• Gérer les cash pooling et des flux inter compagnies,
• Gérer les dettes bancaires et obligataires du Groupe,
• Suivre les financements intragroupe et gestion des contrats de prêts/Emprunts.

Reporting :

• Assurer le reporting hebdomadaire de cash Groupe,
• Assurer le reporting mensuel sur les éléments de cash et dette,
• Participer aux travaux de clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles,
• Analyser le BFR et suivi du crédit management Groupe.

Gestion des Risques de change et de taux :

• Gérer et piloter les expositions de change des Holdings et des Filiales sur FXALL,
• Mettre en place et renouveler les opérations de change,
• Suivre les couvertures de taux d'intérêts de la Holding.

Coordination de projets :

• Assurer l'administration bancaire,
• Assurer l'administration du logiciel de trésorerie et des plateformes de banque en ligne,
• Assurer l'automatisation des process trésorerie existants.

Communication et management :

• Communiquer auprès des Relations externes,
• Communiquer auprès des relations internes.

Expérience de 5 ans minimum, appétence informatique, autonomie, rigueur, volonté de rejoindre un Groupe ambitieux.